スマート･ファイブ(1年決算型)
運用会社名：日興アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
- 積立可
- 成長投資枠
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,032円 2024年05月08日 | 111円 （0.74%） | 54,014 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年04月08日
- 0円
- 2023年04月10日
- 0円
- 2022年04月08日
- 0円
- 2021年04月08日
- 0円
- 2020年04月08日
- 0円
- 2019年04月08日
- 0円
- 2018年04月09日
- 0円
- 2017年04月10日
- 0円
- 2016年04月08日
- 0円
- 2015年04月08日
- 0円
- 2014年04月08日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
店頭窓口：2.20% 投信インターネットサービス：1.54% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率1.47175％（税込）以内 |
|---|
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡