ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月)　[愛称：D･51]

★★★

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評価基準日　2025年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
10,858円 2025年12月04日	16円（0.15%）	1,607

ファンドの特色

主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：２ヶ月

2025年11月10日: 550円

2025年09月08日: 30円

2025年07月08日: 30円

2025年05月08日: 30円

2025年03月10日: 30円

2025年01月08日: 30円

2024年11月08日: 250円

2024年09月09日: 30円

2024年07月08日: 30円

2024年05月08日: 250円

2024年03月08日: 30円

2024年01月09日: 30円

設定来累積分配金: 4,925円

パフォーマンス

2025年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	14.49%	10.43%	7.82%	4.25%
標準偏差	6.30	7.73	7.58	7.57
シャープレシオ	2.23	1.33	1.02	0.56

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	やや高い	やや大きい
5年	★★★	やや高い	やや大きい
10年	★★★	平均的	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	※現在新規の販売を停止しております
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.4025％（税込）

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