ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月) [愛称：D･51]
運用会社名：大和アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,683円 2026年10月19日 | 4円 （0.04%） | 1,495 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年09月08日
- 30円
- 2026年07月08日
- 30円
- 2026年05月08日
- 350円
- 2026年03月09日
- 30円
- 2026年01月08日
- 30円
- 2025年11月10日
- 550円
- 2025年09月08日
- 30円
- 2025年07月08日
- 30円
- 2025年05月08日
- 30円
- 2025年03月10日
- 30円
- 2025年01月08日
- 30円
- 2024年11月08日
- 250円
- 設定来累積分配金
- 5,395円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | ※現在新規の販売を停止しております |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.4025％（税込） |
|---|
主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡