しんきん アジア債券ファンド(毎月) [愛称：アジアの恵み]
運用会社名：しんきんアセットマネジメント投信
- ネット
- 店頭
- 積立可
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,821円 2024年11月20日 | 6円 （0.07%） | 1,479 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月20日
- 25円
- 2024年10月21日
- 25円
- 2024年09月20日
- 25円
- 2024年08月20日
- 25円
- 2024年07月22日
- 25円
- 2024年06月20日
- 25円
- 2024年05月20日
- 25円
- 2024年04月22日
- 25円
- 2024年03月21日
- 25円
- 2024年02月20日
- 25円
- 2024年01月22日
- 25円
- 2023年12月20日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 7,990円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
店頭窓口：2.75% 投信インターネットサービス：1.925% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.375％（税込） |
|---|
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡