米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
2024年11月18日 | 40円 |
2024年10月17日 | 40円 |
2024年09月17日 | 40円 |
2024年08月19日 | 40円 |
2024年07月17日 | 60円 |
2024年06月17日 | 60円 |
2024年05月17日 | 60円 |
2024年04月17日 | 60円 |
2024年03月18日 | 60円 |
2024年02月19日 | 60円 |
2024年01月17日 | 60円 |
2023年12月18日 | 60円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
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トータルリターン | 4.55% | 19.08% | 22.20% | -1.65% | 3.89% |
標準偏差 | -- | -- | 14.29 | 19.82 | 19.62 |
シャープレシオ | -- | -- | 1.55 | -0.09 | 0.20 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
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総合 | ★★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
設定日 | 2004/07/21 |
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償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則毎月17日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:2.750%(税抜2.500%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 1億円未満:1.650%(税抜1.500%) 1億円以上:0.825%(税抜0.750%) スイッチング:1.100%(税抜1.000%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.672%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク
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