主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
2024年12月10日 | 5円 |
2024年11月11日 | 5円 |
2024年10月10日 | 5円 |
2024年09月10日 | 5円 |
2024年08月13日 | 5円 |
2024年07月10日 | 5円 |
2024年06月10日 | 5円 |
2024年05月10日 | 5円 |
2024年04月10日 | 5円 |
2024年03月11日 | 5円 |
2024年02月13日 | 5円 |
2024年01月10日 | 5円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
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トータルリターン | 2.21% | -2.77% | 15.20% | 12.34% | 12.13% |
標準偏差 | -- | -- | 12.17 | 11.58 | 17.56 |
シャープレシオ | -- | -- | 1.24 | 1.06 | 0.69 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
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総合 | ★★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
設定日 | 2008/01/31 |
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償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則毎月10日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) ※決算期間を変更するスイッチングは0.000% (詳しくはカスタマーセンターまでお問い合わせください。) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
信託報酬 | 年率2.015%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託 |
投資リスク
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