ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,695円 |  10円（0.37％） |
24,509百万円 | 国際株式型 | 4（やや高い） |
| 2025年02月04日 | 評価基準日 2024年12月31日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している｢株式｣および｢リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券｣｡実質的な運用は､フランクリン･リソーシズ･インク傘下の資産運用会社であるフランクリン･テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
分配金履歴
| 2025年01月28日 | 15円 |
| 2024年12月30日 | 15円 |
| 2024年11月28日 | 15円 |
| 2024年10月28日 | 15円 |
| 2024年09月30日 | 15円 |
| 2024年08月28日 | 15円 |
| 2024年07月29日 | 20円 |
| 2024年06月28日 | 20円 |
| 2024年05月28日 | 20円 |
| 2024年04月30日 | 20円 |
| 2024年03月28日 | 20円 |
| 2024年02月28日 | 20円 |
パフォーマンス
| 期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-1.49% | -2.06% | 11.22% | 10.45% | 8.79% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 9.42 | 16.62 | 23.33 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.18 | 0.63 | 0.38 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | -- | -- | |
| 3年 | -- | やや高い | 大きい |
| 5年 | -- | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | 平均的 | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
資産構成比
国別上位
地域別上位
お申込みメモ・手数料について
| 設定日 | 2012/06/08 |
|---|---|
| 償還日（信託期間） | 2027/05/28 |
| 決算日 | 原則毎月28日 |
| 主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
| 購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
| 申込手数料 | 2千万円未満：3.300％（税抜3.000％） 5千万円未満：2.200％（税抜2.000％） 1億未満：1.650％（税抜1.500％） 3億未満：1.100％（税抜1.000％） 3億以上：0.550％（税抜0.5％） |
| 換金 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 | 年率1.826％程度（税込） |
| その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
投資リスク
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の元で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
投資信託についてのご注意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、市場環境、為替の変動、組入れ有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により、基準価額は変動します。そのため、投資された元本の保証はありません。
- 投資信託の分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社(運用会社)が決定します。あらかじめ決められた一定額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託をお申し込みいただく場合は、お申し込み金額に対して最大3.300％(税込)の手数料をいただきます。また、換金時に1万口につき最大110円(税込)の換金手数料がかかるものや、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。
- 投資信託の保有期間中、信託財産の純資産総額に対して最大2.585％(税込)の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、銘柄ごとに設定された販売手数料や信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、銘柄ごとにリスクの内容や性質は異なります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等をよくお読みください。
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