主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
2024年08月19日 | 40円 |
2024年07月17日 | 40円 |
2024年06月17日 | 40円 |
2024年05月17日 | 40円 |
2024年04月17日 | 40円 |
2024年03月18日 | 40円 |
2024年02月19日 | 40円 |
2024年01月17日 | 40円 |
2023年12月18日 | 40円 |
2023年11月17日 | 40円 |
2023年10月17日 | 40円 |
2023年09月19日 | 40円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
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トータルリターン![]() |
-1.23% | 4.97% | 5.51% | 8.66% | 4.62% |
標準偏差![]() |
-- | -- | 17.80 | 20.51 | 25.95 |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 0.31 | 0.42 | 0.18 |
設定日 | 2015/02/13 |
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償還日(信託期間) | 2025/01/17 |
決算日 | 原則毎月17日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.815%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
投資リスク
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