水戸証券株式会社

<国際債券>
基準日:2024年07月26日現在
評価日:2024年06月30日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,372
-22
115,759 1.88 15.72% 12.21%
2 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 3,658
-4
53,028 1.37 12.95% 5.75%
3 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,073
-2
11,320 3.26 33.76% -1.36%
4 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 20,216
-22
5,548 1.36 12.88% 5.69%
5 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,396
+37
273,152 1.43 9.16% 4.84%
6 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,304
+5
2,592 0.68 9.00% 9.01%
7 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,327
+14
88,229 2.90 16.41% 10.13%
8 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 7,653
+29
2,102 3.04 15.79% 6.87%
9 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 4,615
-3
1,584 0.47 2.89% -2.99%
10 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 3,152
-3
2,405 1.33 11.29% 17.48%
11 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 6,790
+17
5,767 2.65 21.12% 13.98%
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