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ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
| 2025年10月15日 | 300円 |
| 2025年08月15日 | 200円 |
| 2025年06月16日 | 200円 |
| 2025年04月15日 | 0円 |
| 2025年02月17日 | 300円 |
| 2024年12月16日 | 300円 |
| 2024年10月15日 | 200円 |
| 2024年08月15日 | 200円 |
| 2024年06月17日 | 400円 |
| 2024年04月15日 | 300円 |
| 2024年02月15日 | 200円 |
| 2023年12月15日 | 100円 |
| 設定来累積分配金 | 2,700円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
12.60% | -- | -- | -- |
| 標準偏差 |
17.69 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ |
0.69 | -- | -- | -- |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3000% | |
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% | |
| 信託財産留保額 | 0.0000% | |
| その他費用 | 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等 | |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.7270% |
|---|
ファンドレーティング
総合--
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2023-10-03償還日：2044-06-15
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
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