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AB・米国成長株投信Bコース(H無)★★★★ 成長投資枠

投信会社名: アライアンス・バーンスタイン

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
83,483円
-13円(-0.02%)
1,868,860百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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ファンドの特色ヘルプ

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2025年06月16日0円
2024年12月16日190円
2024年06月17日190円
2023年12月15日170円
2023年06月15日120円
2022年12月15日310円
2022年06月15日0円
2021年12月15日270円
2021年06月15日230円
2020年12月15日240円
2020年06月15日270円
2019年12月16日230円
設定来累積分配金 4,450円

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 12.50% 25.36% 20.28% 17.07%
標準偏差ヘルプ 17.82 17.44 17.90 17.03
シャープレシオヘルプ 0.68 1.45 1.13 1.00

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3000%  
解約時手数料率(税込) 0.0000%  
信託財産留保額 0.0000%  
その他費用 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.7270%

ファンドレーティングヘルプ

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★★ 高い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2006-05-25償還日:2044-06-15

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投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
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ウエルスアドバイザー

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