情報エレクトロニクスファンド成長投資枠
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 53,462円 2025年12月12日 | 829円 （1.58%） | 84,478百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年02月21日
- 1,890円
- 2024年02月21日
- 1,550円
- 2023年02月21日
- 750円
- 2022年02月21日
- 740円
- 2021年02月22日
- 1,060円
- 2020年02月21日
- 620円
- 2019年02月21日
- 200円
- 2018年02月21日
- 450円
- 2017年02月21日
- 350円
- 2016年02月22日
- 20円
- 2015年02月23日
- 170円
- 2014年02月21日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 11,630円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.7050%以内 |
|---|
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち､電気機器､精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス､通信など情報通信に関連する企業群の株式｡銘柄の選定にあたっては､企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる｡株式組入比率は高位を維持する｡2月決算｡