小型ブルーチップオープン成長投資枠
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 41,103円 2026年10月06日 | 467円 （1.15%） | 140,378百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年07月30日
- 1,640円
- 2026年01月30日
- 1,170円
- 2025年07月30日
- 730円
- 2025年01月30日
- 680円
- 2024年07月30日
- 700円
- 2024年01月30日
- 590円
- 2023年07月31日
- 530円
- 2023年01月30日
- 380円
- 2022年08月01日
- 310円
- 2022年01月31日
- 380円
- 2021年07月30日
- 370円
- 2021年02月01日
- 340円
- 設定来累積分配金
- 15,640円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.5000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.6720% |
|---|
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株｡中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選｡ボトムアップにより銘柄を選択し､成長性は運用担当者独自の尺度ではかる｡ベンチマークは､Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡