深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)成長投資枠
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,526円 2026年04月03日 | -317円 （-1.52%） | 19,698百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年11月25日
- 0円
- 2024年11月25日
- 0円
- 2023年11月27日
- 0円
- 2022年11月25日
- 0円
- 2021年11月25日
- 0円
- 2020年11月25日
- 0円
- 2019年11月25日
- 0円
- 2018年11月26日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.7050% |
|---|
中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式（預託証書を含む）にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡