ファイン・ブレンド(奇数月分配型)成長投資枠

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,584 2025年03月13日 14円 (0.13%) 565百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月

2025年03月10日
50円
2025年01月08日
50円
2024年11月08日
50円
2024年09月09日
50円
2024年07月08日
50円
2024年05月08日
50円
2024年03月08日
50円
2024年01月09日
0円
2023年11月08日
0円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
350円

パフォーマンス

2025年02月28日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 5.95% -- -- --
標準偏差 5.95 -- -- --
シャープレシオ 0.97 -- -- --

ファンドレーティング

総合 --

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.47175%