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★★★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
39,805 2024年07月11日 470円 (1.19%) 146,923百万円

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年08月30日
0円
2022年08月30日
0円
2021年08月30日
0円
2020年08月31日
0円
2019年08月30日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 47.45% 25.78% 31.19% --
標準偏差 14.17 21.12 20.01 --
シャープレシオ 3.35 1.22 1.56 --

ファンドレーティング

総合 ★★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.0000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.4950%