MHAM J-REITインデックスファンド(毎月) [愛称：ビルオーナー]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,879円 2025年12月12日 | 95円 （1.22%） | 66,035百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月17日
- 50円
- 2025年10月15日
- 50円
- 2025年09月16日
- 50円
- 2025年08月15日
- 50円
- 2025年07月15日
- 50円
- 2025年06月16日
- 50円
- 2025年05月15日
- 50円
- 2025年04月15日
- 50円
- 2025年03月17日
- 50円
- 2025年02月17日
- 50円
- 2025年01月15日
- 50円
- 2024年12月16日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 15,449円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.3000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.7150% |
|---|
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡