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★★★

投信会社名:ピクテ・ジャパン
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
25,122 2024年07月11日 87円 (0.35%) 50,113百万円

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年04月10日
0円
2023年04月10日
0円
2023年03月15日
0円
2022年03月15日
0円
2021年03月15日
0円
2020年03月16日
0円
2019年03月15日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 43.57% 22.20% 19.84% --
標準偏差 10.73 13.51 21.16 --
シャープレシオ 4.06 1.64 0.94 --

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 低い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.0000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.3828%