One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)成長投資枠
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,483円 2025年12月12日 | -26円 （-0.19%） | 45,706百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年11月20日
- 400円
- 2025年09月22日
- 300円
- 2025年07月22日
- 300円
- 2025年05月20日
- 200円
- 2025年03月21日
- 100円
- 2025年01月20日
- 400円
- 2024年11月20日
- 300円
- 2024年09月20日
- 200円
- 2024年07月22日
- 300円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年03月21日
- 200円
- 設定来累積分配金
- 3,000円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.7270% |
|---|
主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。