米国地方債ファンド H無(奇数月決算型)成長投資枠

★★★

評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
11,011円 2026年10月06日	6円（0.05%）	1,241百万円

ファンドの特色

ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：２ヶ月

2026年09月25日: 40円

2026年07月27日: 40円

2026年05月25日: 40円

2026年03月25日: 40円

2026年01月26日: 40円

2025年11月25日: 40円

2025年09月25日: 40円

2025年07月25日: 40円

2025年05月26日: 40円

2025年03月25日: 40円

2025年01月27日: 40円

2024年11月25日: 40円

設定来累積分配金: 600円

パフォーマンス

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	3.51%	5.20%	--	--
標準偏差	9.33	8.60	--	--
シャープレシオ	0.29	0.56	--	--

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	平均的
5年	--	--	--
10年	--	--	--

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	1.6500%
解約時手数料率（税込）	0.0000%
信託財産留保額	0.0000%

その他費用: 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.1880%

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。

投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。【例：申込手数料（申込代金の最大3.30％）＋信託報酬（総資産に対し最大年率2.09％）＋信託財産留保額（換金時の基準価額に最大0.5％）＋その他費用】

※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。

投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
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「BEST GOALS」とは、お客さまに目標（ゴール）を設定いただき、その達成に向けた運用プランをご提案し、運用を行う投資一任運用サービスをいいます。なお、投資一任契約に基づく運用は大和アセットマネジメント株式会社が行います。当行が行う投資一任契約締結の取次ぎは、金融商品取引法上の「媒介」であり「代理」ではありません。
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