WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) [愛称：ネクスト・ジェネレーション]
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,547円 2025年12月12日 | 87円 （0.65%） | 168,527百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月25日
- 300円
- 2025年10月27日
- 400円
- 2025年09月25日
- 500円
- 2025年08月25日
- 400円
- 2025年07月25日
- 400円
- 2025年06月25日
- 300円
- 2025年05月26日
- 300円
- 2025年04月25日
- 100円
- 2025年03月25日
- 200円
- 2025年02月25日
- 300円
- 2025年01月27日
- 400円
- 2024年12月25日
- 400円
- 設定来累積分配金
- 5,800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.9580% |
|---|
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。