コーポレート･ボンド･インカム(NH型) [愛称：泰平航路]
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2026年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,684円 2026年06月08日 | -26円 （-0.30%） | 24,253百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年06月05日
- 25円
- 2026年05月07日
- 25円
- 2026年04月06日
- 25円
- 2026年03月05日
- 25円
- 2026年02月05日
- 25円
- 2026年01月05日
- 25円
- 2025年12月05日
- 25円
- 2025年11月05日
- 25円
- 2025年10月06日
- 25円
- 2025年09月05日
- 25円
- 2025年08月05日
- 25円
- 2025年07月07日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 9,960円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.6500% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.1500% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.0890% |
|---|
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡