YMアセット･オーストラリア好配当資産ファンド [愛称：トリプル維新(リアルオージー)]成長投資枠
投信会社名：ワイエムアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,659円 2025年12月12日 | -176円 （-1.11%） | 1,779百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年09月22日
- 150円
- 2025年06月20日
- 150円
- 2025年03月21日
- 100円
- 2024年12月20日
- 100円
- 2024年09月20日
- 100円
- 2024年06月20日
- 100円
- 2024年03月21日
- 100円
- 2023年12月20日
- 100円
- 2023年09月20日
- 100円
- 2023年06月20日
- 100円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年12月20日
- 60円
- 設定来累積分配金
- 2,460円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.5290% |
|---|
投資信託証券への投資を通じて､オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する｡時価総額､流動性､業種等を考慮し､投資候補銘柄を選定｡配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡