• 標準
  • 大
  • 最大

文字サイズ

トピックス・インデックス・オープン★★★

運用会社名: 野村アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
12,951円
96円(0.75%)
27,161 国内大型ブレンド 3(平均的)
2025年06月16日   評価基準日 2025年05月31日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2024年09月30日125円
2023年09月29日105円
2022年09月29日80円
2021年09月29日90円
2020年09月29日70円
2019年09月30日55円
2018年10月01日80円
2017年09月29日70円
2016年09月29日55円
2015年09月29日60円
2014年09月29日55円
2013年09月30日50円
設定来累積分配金 2,680円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年09月30日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年09月29日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 2.91% 15.65% 14.32% 7.04%
標準偏差 ヘルプ 8.87 11.17 12.13 14.45
シャープレシオ ヘルプ 0.30 1.39 1.18 0.49

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1988-09-30 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.682%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
申込単位 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

↑このページの先頭へ

  • このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

[投資信託に関する留意点]

  • 投資信託は、預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではなく、当行で購入する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託はクーリングオフの適用はありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券など値動きのある金融商品を組入れているため、基準価額が下落して、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されるお客さまに帰属します。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)、及び目論見書補完書面により商品内容を十分確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)は当行の本・支店等でご用意しております。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほかに(無料の商品もあります)、保有期間中は信託報酬等がかかります。また一部の商品は換金時に信託財産留保額が基準価額より差引かれます。

ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

商号等:株式会社武蔵野銀行  登録金融機関 関東財務局長(登金)第38号 加入協会:日本証券業協会

Copyright (c) The Musashino Bank, Ltd