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グローバル・バリュー・オープン★★★★

運用会社名: 野村アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
29,519円
-270円(-0.91%)
23,712 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2025年11月14日   評価基準日 2025年10月31日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年05月28日800円
2024年11月28日900円
2024年05月28日900円
2023年11月28日750円
2023年05月29日650円
2022年11月28日650円
2022年05月30日550円
2021年11月29日600円
2021年05月28日500円
2020年11月30日350円
2020年05月28日250円
2019年11月28日350円
設定来累積分配金 15,610円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月28日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月28日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 15.72% 17.86% 21.59% 13.28%
標準偏差 ヘルプ 14.44 12.17 12.93 14.41
シャープレシオ ヘルプ 1.06 1.46 1.67 0.92

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★★★ 高い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1996-11-29 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.672%(税込)
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
申込単位 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
換金 詳しくはお取引店にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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