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三井住友DS日本バリュー株ファンド『愛称:黒潮』★★★★

運用会社名: 三井住友DSアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
29,174円
-280円(-0.95%)
64,629 国内大型バリュー 3(平均的)
2025年12月05日 積み立てチャートはこちら   評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年07月08日100円
2024年07月08日1,550円
2023年07月10日850円
2022年07月08日200円
2021年07月08日950円
2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月09日100円
2017年07月10日1,000円
2016年07月08日0円
2015年07月08日1,000円
2014年07月08日0円
設定来累積分配金 8,750円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月08日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年07月08日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 36.90% 27.16% 22.52% 12.45%
標準偏差 ヘルプ 11.14 11.48 11.41 14.48
シャープレシオ ヘルプ 3.27 2.36 1.97 0.86

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1999-07-30 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) <窓口販売の場合>
1,000万円未満:2.75%(税込)
1,000万円以上1億円未満:2.2%(税込)
1億円以上:1.65%(税込)

<インターネット販売の場合>
1,000万円未満:1.925%(税込)
1,000万円以上1億円未満:1.54%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.672%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくはお取引店にお問合せください。
換金 詳しくはお取引店にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほかに(無料の商品もあります)、保有期間中は信託報酬等がかかります。また一部の商品は換金時に信託財産留保額が基準価額より差引かれます。

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