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損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』★★

運用会社名: SOMPOアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
23,939円
-240円(-0.99%)
48,369 国内大型バリュー 3(平均的)
2025年12月05日 積み立てチャートはこちら   評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年07月15日100円
2024年07月16日300円
2023年07月18日300円
2022年07月15日300円
2021年07月15日300円
2020年07月15日100円
2019年07月16日200円
2018年07月17日300円
2017年07月18日500円
2016年07月15日0円
2015年07月15日300円
2014年07月15日0円
設定来累積分配金 4,800円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年07月16日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 25.77% 19.29% 17.52% 8.82%
標準偏差 ヘルプ 8.63 9.54 10.16 14.76
シャープレシオ ヘルプ 2.94 2.01 1.72 0.60

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1999-09-30 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) <窓口販売の場合>
1億円未満:3.3%(税込)
1億円以上5億円未満:1.65%(税込)
5億円以上10億円未満:0.825%(税込)
10億円以上:0.55%(税込)

<インターネット販売の場合>
一律:2.31%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.65%(税込)
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくはお取引店にお問合せください。
換金 詳しくはお取引店にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託に関する留意点]

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  • 投資信託は預金保険の対象ではなく、当行で購入する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託はクーリングオフの適用はありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券など値動きのある金融商品を組入れているため、基準価額が下落して、投資元本を割り込むことがあります。
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  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)、及び目論見書補完書面により商品内容を十分確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)は当行の本・支店等でご用意しております。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほかに(無料の商品もあります)、保有期間中は信託報酬等がかかります。また一部の商品は換金時に信託財産留保額が基準価額より差引かれます。

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