ファンドの特色
欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
分配金履歴
決算頻度:3ヶ月
2024年08月15日 | 40円 |
2024年05月15日 | 40円 |
2024年02月15日 | 40円 |
2023年11月15日 | 40円 |
2023年08月15日 | 40円 |
2023年05月15日 | 40円 |
2023年02月15日 | 40円 |
2022年11月15日 | 40円 |
2022年08月15日 | 40円 |
2022年05月16日 | 40円 |
2022年02月15日 | 40円 |
2021年11月15日 | 40円 |
設定来累積分配金 | 8,670円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.21% |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.15%の率を乗じて得た額 |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
申込単位 | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
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[投資信託に関する留意点]
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