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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)『愛称 :コロンブスの卵』★★

運用会社名: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
2,248円
-8円(-0.35%)
4,595 国際REIT・特定地域(H) 4(やや高い)
2025年12月05日 積み立てチャートはこちら   評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月25日5円
2025年10月23日5円
2025年09月24日5円
2025年08月25日5円
2025年07月23日5円
2025年06月23日5円
2025年05月23日5円
2025年04月23日5円
2025年03月24日5円
2025年02月25日5円
2025年01月23日5円
2024年12月23日5円
設定来累積分配金 10,965円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年04月23日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年10月23日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -12.23% -1.20% -0.24% -0.44%
標準偏差 ヘルプ 10.78 15.72 17.59 17.49
シャープレシオ ヘルプ -1.18 -0.09 -0.02 -0.03

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2003-10-27 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) <インターネット販売>
1.54%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.573%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくはお取引店にお問合せください。
換金 詳しくはお取引店にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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