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HSBC インドオープン★★

運用会社名: HSBCアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
40,605円
224円(0.55%)
122,533 国際株式・インド(F) 5(高い)
2025年11月06日 積み立てチャートはこちら   評価基準日 2025年09月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と徹底した企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2024年11月29日300円
2023年11月29日300円
2022年11月29日300円
2021年11月29日300円
2020年11月30日170円
2019年11月29日250円
2018年11月29日300円
2017年11月29日250円
2016年11月29日300円
2015年11月30日300円
2014年12月01日300円
2013年11月29日300円
設定来累積分配金 5,470円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年11月29日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年11月29日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -13.11% 10.45% 19.64% 9.00%
標準偏差 ヘルプ 16.15 16.10 16.49 21.89
シャープレシオ ヘルプ -0.84 0.64 1.19 0.41

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★ やや低い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2004-11-30 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) <窓口販売の場合>
3.3%(税込)

<インターネット販売の場合>
2.31%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率2.2%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくはお取引店にお問合せください。
換金 詳しくはお取引店にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 投資信託は国内外の株式や債券など値動きのある金融商品を組入れているため、基準価額が下落して、投資元本を割り込むことがあります。
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