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フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3カ月決算型)★★★★

運用会社名: フランクリン・テンプルトン・ジャパン 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
8,886円
154円(1.76%)
16,037 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2025年05月09日   評価基準日 2025年04月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2025年02月20日10円
2024年11月20日1,080円
2024年08月20日0円
2024年05月20日890円
2024年02月20日830円
2023年11月20日600円
2023年08月21日900円
2023年05月22日0円
2023年02月20日0円
2022年11月21日0円
2022年08月22日1,330円
2022年05月20日340円
設定来累積分配金 12,510円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年02月20日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年08月20日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -2.06% 12.11% 19.16% 7.74%
標準偏差 ヘルプ 16.69 14.96 14.36 16.95
シャープレシオ ヘルプ -0.14 0.80 1.33 0.46

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2013-07-19 償還日:2044-02-18

お申込情報


申込手数料率(税込) 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.914%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
申込単位 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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