ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
分配金履歴
決算頻度:半年
| 2025年10月16日 | 10円 |
| 2025年04月16日 | 10円 |
| 2024年10月16日 | 10円 |
| 2024年04月16日 | 10円 |
| 2023年10月16日 | 10円 |
| 2023年04月17日 | 10円 |
| 2022年10月17日 | 10円 |
| 2022年04月18日 | 10円 |
| 2021年10月18日 | 10円 |
| 2021年04月16日 | 10円 |
| 2020年10月16日 | 10円 |
| 2020年04月16日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 180円 |
お申込情報
| 申込手数料率(税込) |
<窓口販売の場合> 2.2%(税込) <インターネット販売の場合> 1.54%(税込) |
|---|---|
| 解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.848%(税込) |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 申込単位 | 詳しくはお取引店にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくはお取引店にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
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[投資信託に関する留意点]
- 投資信託は、預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではなく、当行で購入する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託はクーリングオフの適用はありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券など値動きのある金融商品を組入れているため、基準価額が下落して、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されるお客さまに帰属します。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)、及び目論見書補完書面により商品内容を十分確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)は当行の本・支店等でご用意しております。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほかに(無料の商品もあります)、保有期間中は信託報酬等がかかります。また一部の商品は換金時に信託財産留保額が基準価額より差引かれます。
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