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ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年11月19日 | 900円 |
| 2024年05月20日 | 1,300円 |
| 2023年11月20日 | 550円 |
| 2023年05月19日 | 500円 |
| 2022年11月21日 | 550円 |
| 2022年05月19日 | 150円 |
| 2021年11月19日 | 850円 |
| 2021年05月19日 | 1,400円 |
| 2020年11月19日 | 0円 |
| 2020年05月19日 | 0円 |
| 2019年11月19日 | 150円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 7,050円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月20日 - 運用報告書2
2023年11月20日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
21.39% | 16.59% | 14.17% | -- |
|
標準偏差
|
10.23 | 10.98 | 13.21 | -- |
|
シャープレシオ
|
2.08 | 1.51 | 1.07 | -- |
ファンドレーティング
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-07-01 償還日：2050-05-19
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネット販売＞ 5000万円未満：2.31％（税込） 5000万円以上：1.925％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） |
年率1.0725% （実質的な負担は1.8725%程度） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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[投資信託に関する留意点]
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