ダ･ヴィンチ
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,067円 2026年10月02日 | -45円 （-0.45%） | 9,584百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年09月14日
- 100円
- 2025年09月16日
- 100円
- 2024年09月17日
- 0円
- 2023年09月14日
- 0円
- 2022年09月14日
- 0円
- 2021年09月14日
- 550円
- 2020年09月14日
- 150円
- 2019年09月17日
- 200円
- 2018年09月14日
- 50円
- 2017年09月14日
- 50円
- 2016年09月14日
- 0円
- 2015年09月14日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 4,500円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.2％（税込） |
|---|
日本を含む世界各国の株式､債券および円短期金融商品を主要投資対象とし､世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る｡ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分､国別配分､および通貨配分を決定し､ポートフォリオを構築｡為替ヘッジあり｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡