グローバル･バリュー･オープン
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 30,895円 2026年10月02日 | -34円 （-0.11%） | 24,450百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年05月28日
- 1,100円
- 2025年11月28日
- 1,000円
- 2025年05月28日
- 800円
- 2024年11月28日
- 900円
- 2024年05月28日
- 900円
- 2023年11月28日
- 750円
- 2023年05月29日
- 650円
- 2022年11月28日
- 650円
- 2022年05月30日
- 550円
- 2021年11月29日
- 600円
- 2021年05月28日
- 500円
- 2020年11月30日
- 350円
- 設定来累積分配金
- 17,710円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672％（税込） |
|---|
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡