三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称 ：ファーブル先生』
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 26,906円 2026年10月02日 | -149円 （-0.55%） | 19,641百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年06月22日
- 1,300円
- 2025年06月20日
- 0円
- 2024年06月20日
- 300円
- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0円
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0円
- 2019年06月20日
- 0円
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0円
- 2016年06月20日
- 0円
- 2015年06月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 9,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.705％（税込） |
|---|
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡