ノムラ･ボンド･インカム･オープン
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,344円 2024年12月03日 | -1円 （-0.01%） | 3,129百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年09月24日
- 10円
- 2024年06月21日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2023年12月21日
- 10円
- 2023年09月21日
- 10円
- 2023年06月21日
- 10円
- 2023年03月22日
- 10円
- 2022年12月21日
- 10円
- 2022年09月21日
- 10円
- 2022年06月21日
- 10円
- 2022年03月22日
- 10円
- 2021年12月21日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 2,769円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.737％（税込） |
|---|
主要投資対象は､日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行･保証した債券｡AA格相当以上の債券を中心に､信用力の高い債券に投資｡国別配分､デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更｡デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ｡3､6､9､12月決算｡