ニッセイ/パトナム･インカムオープン
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,824円 2026年10月02日 | 37円 （0.42%） | 53,732百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年07月15日
- 50円
- 2026年04月15日
- 45円
- 2026年01月15日
- 45円
- 2025年10月15日
- 45円
- 2025年07月15日
- 40円
- 2025年04月15日
- 45円
- 2025年01月15日
- 50円
- 2024年10月15日
- 50円
- 2024年07月16日
- 55円
- 2024年04月15日
- 50円
- 2024年01月15日
- 55円
- 2023年10月16日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 7,090円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜インターネット販売＞ 1000万円未満：1.925%（税込） 1000万円以上：1.155%（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％（税込） |
|---|
主として米ドル建ての米国国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債を投資対象とし､業種･銘柄を厳選､幅広く分散投資を行うことで､ファンド全体の信用リスクを抑え､運用収益の安定化を図る｡投資適格債の組入比率を85%以上､また組入債券の平均格付けは｢A格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジなし｡1､4､7､10月決算｡