三井住友ＤＳ日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 32,826円 2026年10月02日 | -257円 （-0.78%） | 94,341百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
積み立てチャートはこちら
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年07月08日
- 3,000円
- 2025年07月08日
- 100円
- 2024年07月08日
- 1,550円
- 2023年07月10日
- 850円
- 2022年07月08日
- 200円
- 2021年07月08日
- 950円
- 2020年07月08日
- 0円
- 2019年07月08日
- 0円
- 2018年07月09日
- 100円
- 2017年07月10日
- 1,000円
- 2016年07月08日
- 0円
- 2015年07月08日
- 1,000円
- 設定来累積分配金
- 11,750円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 1,000万円未満：2.75％（税込） 1,000万円以上1億円未満：2.2％（税込） 1億円以上：1.65％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 1,000万円未満：1.925％（税込） 1,000万円以上1億円未満：1.54％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672％（税込） |
|---|
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡