ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称：Big Project-N』
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,789円 2024年05月08日 | -197円 （-1.23%） | 57,887百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年03月21日
- 300円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年03月20日
- 100円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年03月22日
- 50円
- 2021年09月21日
- 200円
- 2021年03月22日
- 100円
- 2020年09月23日
- 20円
- 2020年03月23日
- 0円
- 2019年09月20日
- 0円
- 2019年03月20日
- 0円
- 2018年09月20日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 1,110円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.09％（税込） |
|---|
日本株式を主要投資対象とし､｢大中型バリュー｣｢大中型グロース｣｢小型ブレンド｣それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別銘柄の選定､投資比率の決定等を行う｡当ファンド専用の｢投資政策委員会｣が､各投資スタイルへの資産配分比率を適宜決定｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡