三菱UFJ 国内バランス20『愛称 ：夢列島20』
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,819円 2024年05月08日 | -31円 （-0.29%） | 1,816百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年02月27日
- 50円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年02月28日
- 0円
- 2021年03月01日
- 300円
- 2020年02月27日
- 100円
- 2019年02月27日
- 0円
- 2018年02月27日
- 300円
- 2017年02月27日
- 200円
- 2016年02月29日
- 0円
- 2015年02月27日
- 250円
- 2014年02月27日
- 250円
- 2013年02月27日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,650円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％ |
|---|
純資産の20%程度を国内株式に投資､価格変動に伴う投資比率の見直しは､原則として月1回行う｡残りの部分については､国内債券へ投資｡同一銘柄の株式への実質投資比率は､取得時において純資産の5%以下とする｡外貨建て資産には投資しない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡