三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,666円 2024年11月21日 | 66円 （0.62%） | 16,150百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
積み立てチャートはこちら
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年10月21日
- 0円
- 2023年10月20日
- 0円
- 2022年10月20日
- 0円
- 2021年10月20日
- 1,400円
- 2020年10月20日
- 1,600円
- 2019年10月21日
- 500円
- 2018年10月22日
- 500円
- 2017年10月20日
- 1,800円
- 2016年10月20日
- 1,000円
- 2015年10月20日
- 1,800円
- 2014年10月20日
- 1,200円
- 2013年10月21日
- 1,400円
- 設定来累積分配金
- 24,200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜インターネット販売＞ 2.31％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.98％（税込） |
|---|
中国国内で事業展開している企業の中から､中長期的な運用視点に基づき､各業種毎に競争力の強いエクセレント･カンパニーに集中投資｡また､中国を代表する企業の新規公開にも着目､選別投資により､より高い収益確保を狙う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡