ドイチェ･ヨーロッパインカムオープン
投信会社名：ドイチェ・アセット･マネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,629円 2026年10月02日 | -70円 （-0.72%） | 792百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年08月17日
- 40円
- 2026年05月15日
- 40円
- 2026年02月16日
- 40円
- 2025年11月17日
- 40円
- 2025年08月15日
- 40円
- 2025年05月15日
- 40円
- 2025年02月17日
- 40円
- 2024年11月15日
- 40円
- 2024年08月15日
- 40円
- 2024年05月15日
- 40円
- 2024年02月15日
- 40円
- 2023年11月15日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 8,990円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.15％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％ |
|---|
欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの平均格付けは､原則としてA格相当以上に維持｡為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡