彩の国応援ファンド
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,772円 2024年05月08日 | -82円 （-0.49%） | 346百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年01月31日
- 1,700円
- 2023年01月31日
- 220円
- 2022年01月31日
- 130円
- 2021年02月01日
- 900円
- 2020年01月31日
- 200円
- 2019年01月31日
- 0円
- 2018年01月31日
- 800円
- 2017年01月31日
- 400円
- 2016年02月01日
- 0円
- 2015年02月02日
- 160円
- 2014年01月31日
- 150円
- 2013年01月31日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 9,390円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.078％（税込） |
|---|
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡埼玉県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業と､埼玉県に進出し雇用を創出している企業の株式へ投資することにより､中長期的な信託財産の成長を目指す｡個々の銘柄への投資については､時価総額や、市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行う｡1月決算｡