財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』

★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
3,022 2025年03月13日 10円 (0.33%) 215,952百万円

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

積み立てチャートはこちら

分配金履歴

決算頻度:毎月

2025年03月10日
20円
2025年02月10日
20円
2025年01月10日
20円
2024年12月10日
20円
2024年11月11日
20円
2024年10月10日
20円
2024年09月10日
20円
2024年08月13日
20円
2024年07月10日
20円
2024年06月10日
20円
2024年05月10日
20円
2024年04月10日
20円
設定来累積分配金
13,050円

パフォーマンス

2025年02月28日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 0.90% 5.14% 4.47% 3.54%
標準偏差 5.80 7.28 9.03 8.49
シャープレシオ 0.12 0.70 0.49 0.42

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ 低い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <窓口販売の場合>
1億円未満:2.2%(税込)
1億円以上:1.1%(税込)

<インターネット販売の場合>
一律:1.54%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.045%(税込)