パン･パシフィック外国債券オープン
投信会社名：明治安田アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,440円 2024年05月08日 | 38円 （0.59%） | 14,312百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
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分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 5円
- 2024年01月15日
- 5円
- 2023年12月15日
- 5円
- 2023年11月15日
- 5円
- 2023年10月16日
- 5円
- 2023年09月15日
- 5円
- 2023年08月15日
- 5円
- 2023年07月18日
- 5円
- 2023年06月15日
- 5円
- 2023年05月15日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 11,716円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 2.2％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 1.54％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.1％（税込） |
|---|
主要投資対象は､環太平洋先進諸国(アメリカ､カナダ､オーストラリア､ニュージーランド)の国債､州債､政府保証債､政府機関債および国際機関債｡取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資｡金利リスク､信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略､セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月15日決算｡