グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,113円 2024年05月02日 | -67円 （-0.66%） | 254,092百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
積み立てチャートはこちら
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年02月27日
- 1,300円
- 2023年08月28日
- 1,075円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年08月29日
- 636円
- 2022年02月28日
- 0円
- 2021年08月27日
- 1,730円
- 2021年03月01日
- 342円
- 2020年08月27日
- 795円
- 2020年02月27日
- 598円
- 2019年08月27日
- 0円
- 2019年02月27日
- 0円
- 2018年08月27日
- 660円
- 設定来累積分配金
- 20,063.8円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 1億円未満3.3％（税込） 1億円以上1.65％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 一律：2.31％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.42％（税込） |
|---|
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡