ラサール･グローバルREITファンド(毎月分配型)
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,272円 2024年12月26日 | 2円 （0.09%） | 262,661百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
積み立てチャートはこちら
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月05日
- 10円
- 2024年11月05日
- 10円
- 2024年10月07日
- 10円
- 2024年09月05日
- 10円
- 2024年08月05日
- 10円
- 2024年07月05日
- 10円
- 2024年06月05日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2024年04月05日
- 10円
- 2024年03月05日
- 10円
- 2024年02月05日
- 10円
- 2024年01月05日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 11,455円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 1000万円未満：2.75％（税込） 1000万円以上5000万円未満：1.925％（税込） 5000万円以上：1.10％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 1000万円未満：1.925％（税込） 1000万円以上5000万円未満：1.3475％（税込） 5000万円以上：0.77％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％（税込） |
|---|
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性に加え､ファンダメンタルズや割安性の分析も行い､組入銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡