世界好配当株投信(年4回決算型)
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 34,342円 2026年10月02日 | -151円 （-0.44%） | 29,556百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
積み立てチャートはこちら
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年07月10日
- 1,500円
- 2026年04月10日
- 100円
- 2026年01月13日
- 100円
- 2025年10月10日
- 100円
- 2025年07月10日
- 100円
- 2025年04月10日
- 100円
- 2025年01月10日
- 100円
- 2024年10月10日
- 100円
- 2024年07月10日
- 100円
- 2024年04月10日
- 100円
- 2024年01月10日
- 100円
- 2023年10月10日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 9,770円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜インターネット販売＞ 2.31％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％ |
|---|
主要投資対象は世界各国の株式｡世界を｢北米｣｢欧州｣｢アジア･オセアニア(日本を含む)｣の3地域に分割し､各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡