アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
投信会社名：アライアンス･バーンスタイン
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 87,227円 2026年10月02日 | 192円 （0.22%） | 1,745,343百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
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分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年06月15日
- 280円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0円
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0円
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 設定来累積分配金
- 4,930円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 5,000万円未満：3.3％（税込） 5,000万円以上1億円未満：2.75％（税込） 1億円以上：1.65％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 5,000万円未満：2.31％（税込） 5,000万円以上1億円未満：1.925％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.727％（税込） |
|---|
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡