GS 日本株･プラス(通貨分散コース)
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,626円 2026年10月02日 | -126円 （-1.07%） | 15,905百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月10日
- 100円
- 2026年08月10日
- 100円
- 2026年07月10日
- 100円
- 2026年06月10日
- 100円
- 2026年05月11日
- 100円
- 2026年04月10日
- 100円
- 2026年03月10日
- 480円
- 2026年02月10日
- 530円
- 2026年01月13日
- 730円
- 2025年12月10日
- 690円
- 2025年11月10日
- 710円
- 2025年10月10日
- 420円
- 設定来累積分配金
- 14,720円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％（税込） |
|---|
主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する｡株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ､長期的にこれを上回る運用成果をめざす｡原則として､各通貨の組入れは均等配分｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡