GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

★★

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
評価基準日 2025年02月28日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,172 2025年03月13日 57円 (0.63%) 6,739百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する。株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果をめざす。原則として、各通貨の組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2025年03月10日
10円
2025年02月10日
10円
2025年01月10日
10円
2024年12月10日
10円
2024年11月11日
10円
2024年10月10日
10円
2024年09月10日
10円
2024年08月13日
10円
2024年07月10日
470円
2024年06月10日
340円
2024年05月10日
410円
2024年04月10日
560円
設定来累積分配金
9,600円

パフォーマンス

2025年02月28日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 0.25% 25.69% 22.15% 9.38%
標準偏差 17.42 18.43 18.81 20.62
シャープレシオ 0.00 1.39 1.18 0.46

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 高い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 ★★ やや高い 大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.65%(税込)